صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۰۷,۶۱۲ | ۸۳.۶۲ % | ۲۵۸,۳۲۸ | ۱۴.۳۳ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۰۷,۶۳۳ | ۸۳.۶۳ % | ۲۵۸,۱۳۴ | ۱۴.۳۲ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۲۴۵ | ۸۴.۲۲ % | ۲۵۷,۹۲۲ | ۱۴.۳۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۲۶۵ | ۸۴.۲۴ % | ۲۵۷,۵۳۷ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۲۸۶ | ۸۴.۲۴ % | ۲۵۷,۵۳۷ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۳۰۷ | ۸۴.۲۴ % | ۲۵۷,۵۳۷ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۳۲۷ | ۸۴.۲۶ % | ۲۵۷,۱۶۵ | ۱۴.۲۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۳۴۸ | ۸۴.۲۷ % | ۲۵۶,۹۵۲ | ۱۴.۲۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۳۶۹ | ۸۴.۲۸ % | ۲۵۶,۷۵۶ | ۱۴.۲۵ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۳۸۹ | ۸۴.۲۹ % | ۲۵۶,۵۴۶ | ۱۴.۲۴ % |