صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۵۰۸ | ۸۲.۴۶ % | ۳۱۴,۰۳۰ | ۱۷.۲۱ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۵۲۸ | ۸۲.۴۷ % | ۳۱۳,۷۸۲ | ۱۷.۲ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۵۴۸ | ۸۲.۴۸ % | ۳۱۳,۵۰۳ | ۱۷.۱۹ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۵۶۸ | ۸۲.۵ % | ۳۱۳,۲۳۸ | ۱۷.۱۷ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۵۸۸ | ۸۲.۵۲ % | ۳۱۲,۶۲۸ | ۱۷.۱۵ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۶۰۸ | ۸۲.۵۲ % | ۳۱۲,۶۲۸ | ۱۷.۱۵ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۶۲۸ | ۸۲.۵۲ % | ۳۱۲,۶۲۸ | ۱۷.۱۵ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۶۴۷ | ۸۲.۵۴ % | ۳۱۲,۳۵۰ | ۱۷.۱۳ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۶۶۷ | ۸۲.۵۵ % | ۳۱۲,۰۸۵ | ۱۷.۱۲ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۶۸۷ | ۸۲.۵۶ % | ۳۱۱,۸۲۱ | ۱۷.۱۱ % |