صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۵۵۱ | ۸۲.۰۱ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۵۷۰ | ۸۲.۰۱ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۵۸۹ | ۸۲.۰۱ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۶۰۸ | ۸۲.۰۱ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۶۲۷ | ۸۲.۰۱ % | ۳۲۱,۵۳۰ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۶۴۵ | ۸۲.۰۷ % | ۳۲۰,۱۵۲ | ۱۷.۴۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۶۶۴ | ۸۲.۱ % | ۳۱۹,۵۵۸ | ۱۷.۴۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۶۸۳ | ۸۲.۱ % | ۳۱۹,۵۵۸ | ۱۷.۴۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۷۰۲ | ۸۲.۱ % | ۳۱۹,۵۵۸ | ۱۷.۴۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۷۲۱ | ۸۲.۱۲ % | ۳۱۹,۱۸۱ | ۱۷.۴۱ % |