صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۱۴ | ۸۷.۹۷ % | ۱۹۴,۷۱۷ | ۱۱.۴۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۲۹ | ۸۷.۹۸ % | ۱۹۴,۵۸۹ | ۱۱.۴۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۴۴ | ۸۷.۹۹ % | ۱۹۴,۲۹۱ | ۱۱.۳۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۵۹ | ۸۷.۹۹ % | ۱۹۴,۲۹۱ | ۱۱.۳۹ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۷۴ | ۸۷.۹۹ % | ۱۹۴,۲۹۱ | ۱۱.۳۹ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۶۸۹ | ۸۸ % | ۱۹۴,۰۸۵ | ۱۱.۳۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۷۰۳ | ۸۸.۰۱ % | ۱۹۳,۹۴۸ | ۱۱.۳۷ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۷۱۸ | ۸۸.۰۲ % | ۱۹۳,۷۳۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۷۳۳ | ۸۸.۰۲ % | ۱۹۳,۷۳۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۷۴۸ | ۸۸.۰۴ % | ۱۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۳۴ % |