صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۵۱۲ | ۸۷.۳۱ % | ۱۹۹,۷۵۶ | ۱۱.۶۲ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۵۲۸ | ۸۷.۳۱ % | ۱۹۹,۷۵۶ | ۱۱.۶۲ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۵۴۴ | ۸۷.۳۱ % | ۱۹۹,۷۵۶ | ۱۱.۶۲ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۵۵۹ | ۸۷.۳۲ % | ۱۹۹,۵۳۳ | ۱۱.۶۱ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۵۷۵ | ۸۷.۳۳ % | ۱۹۹,۳۸۹ | ۱۱.۶ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۰۵۳ | ۸۷.۴۶ % | ۱۹۹,۲۶۵ | ۱۱.۶۳ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۰۶۹ | ۸۷.۴۶ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۱۱.۶۲ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۰۸۵ | ۸۷.۴۸ % | ۱۹۸,۸۳۸ | ۱۱.۶ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۰۰ | ۸۷.۴۸ % | ۱۹۸,۸۳۸ | ۱۱.۶ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۱۶ | ۸۷.۴۸ % | ۱۹۸,۸۳۸ | ۱۱.۶ % |