صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۲۳۵ | ۸۷.۵۶ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۱۱.۵۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۲۵۰ | ۸۷.۵۷ % | ۱۹۶,۹۹۱ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۲۶۵ | ۸۷.۵۷ % | ۱۹۶,۹۹۱ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۹۰۰ | ۸۷.۷۳ % | ۱۹۶,۹۹۱ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۹۱۵ | ۸۷.۷۴ % | ۱۹۶,۷۹۲ | ۱۱.۵ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۹۲۹ | ۸۷.۷۴ % | ۱۹۶,۶۶۰ | ۱۱.۴۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۹۴۴ | ۸۷.۷۵ % | ۱۹۶,۵۳۰ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۹۵۹ | ۸۷.۷۶ % | ۱۹۶,۳۹۰ | ۱۱.۴۷ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۹۷۴ | ۸۷.۷۷ % | ۱۹۶,۱۰۱ | ۱۱.۴۶ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۹۸۹ | ۸۷.۷۷ % | ۱۹۶,۱۰۱ | ۱۱.۴۶ % |