ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۵	۱.۱۵ %	۵۲,۵۷۰	۲.۵۵ %	۵۲۳,۷۵۷	۲۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۷۰.۸۷ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۵۸۲	۲.۴۹ %	۵۲۳,۱۵۰	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۱۸ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۵۹۵	۲.۴۹ %	۵۲۲,۵۰۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۶۰۷	۲.۴۹ %	۵۲۱,۹۱۳	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۲ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۶۱۹	۲.۵ %	۵۲۱,۹۱۳	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۲ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۶۳۱	۲.۵ %	۵۲۱,۹۱۳	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۲ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۶۴۴	۲.۵ %	۵۲۱,۹۱۳	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۲ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۶۵۶	۲.۵ %	۵۲۰,۶۹۸	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۶ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۴ %	۵۲,۶۶۸	۲.۵ %	۵۲۰,۰۱۵	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۲۸ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۴	۳.۵۵ %	۵۲,۶۸۰	۲.۵ %	۵۱۸,۸۶۲	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۳۳	۶۹.۳۱ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...137 »