ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱۰,۹۶۹	۰.۶۶ %	۱۵۲,۷۹۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۹۰.۱۵ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱۰,۹۷۲	۰.۶۶ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۹۰.۱۶ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱۰,۹۷۵	۰.۶۶ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۹۰.۱۶ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱۰,۹۷۸	۰.۶۶ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۹۰.۱۶ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۴۸۸	۹۰.۷۸ %	۱۵۲,۴۳۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۰۸	۹۰.۷۸ %	۱۵۲,۳۴۷	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۲۷	۹۰.۷۹ %	۱۵۲,۲۵۰	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۴۷	۹۰.۷۹ %	۱۵۲,۱۵۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۶۶	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۸۶	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139 140141142 143 144 145 »