ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۲,۸۵۱	۰.۱۷ %	۱۵۴,۴۹۸	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۵ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۲,۸۵۶	۰.۱۷ %	۱۵۴,۴۹۸	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۵ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۷	۰.۳۶ %	۷,۱۰۶	۰.۴۳ %	۱۵۴,۴۹۸	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۵ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱۰,۴۸۱	۰.۶۳ %	۱۵۴,۳۸۴	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۵ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱۰,۴۸۶	۰.۶۳ %	۱۵۴,۲۹۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۶ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۰	۰.۶۲ %	۱۵۴,۱۹۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۷ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۳	۰.۶۲ %	۱۵۴,۰۹۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۷ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۷	۰.۶۲ %	۱۵۳,۸۴۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۹ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱۰,۳۷۰	۰.۶۲ %	۱۵۳,۸۴۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۸۹.۹۹ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۸,۴۳۷	۰.۵۱ %	۱۵۳,۸۴۲	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۵۹۹	۹۰.۰۹ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...»