ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۸۱۲	۸۵.۵۱ %	۲۲۴,۱۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۸۲۵	۸۵.۵۱ %	۲۲۴,۱۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۸۳۸	۸۵.۵۲ %	۲۲۳,۸۵۲	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۸۵۱	۸۵.۵۳ %	۲۲۳,۶۶۲	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۸۶۴	۸۵.۵۴ %	۲۲۳,۴۶۲	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۸۷۷	۸۵.۵۵ %	۲۲۳,۲۶۴	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۶ %	۲۲۳,۰۱۱	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۹۰۳	۸۵.۵۶ %	۲۲۳,۰۱۱	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۹۱۶	۸۵.۵۶ %	۲۲۳,۰۱۱	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۹۲۹	۸۵.۵۷ %	۲۲۲,۷۵۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...139 »