ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۸ %	۱,۴۹۹,۵۰۱	۸۵.۳ %	۲۲۸,۷۹۱	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۸ %	۱,۴۹۹,۵۰۷	۸۵.۳۱ %	۲۲۸,۵۹۳	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۸ %	۱,۴۹۹,۵۲۰	۸۵.۳۱ %	۲۲۸,۵۹۳	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۸ %	۱,۴۹۹,۵۳۳	۸۵.۳۱ %	۲۲۸,۵۹۳	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۸ %	۱,۴۹۹,۵۴۶	۸۵.۳۱ %	۲۲۸,۵۹۳	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۴۸۴	۸۵.۳۲ %	۲۲۷,۹۳۹	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۴۹۷	۸۵.۳۲ %	۲۲۷,۹۳۹	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۱۰	۸۵.۳۳ %	۲۲۷,۷۴۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۲۴	۸۵.۳۴ %	۲۲۷,۴۷۲	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۳۷	۸۵.۳۴ %	۲۲۷,۴۷۲	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...139 »