ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۴۴	۲.۶۲ %	۴۸۰,۵۵۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۵ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۵۶	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۳ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۶۸	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۳ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۸۰	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۹۲	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۹۲	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۰۹۷	۲.۰۲ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۱ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۱۰	۲.۰۲ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۱ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۲۳	۲.۰۲ %	۴۷۷,۲۰۰	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۵ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۳۶	۲.۰۲ %	۴۷۶,۴۸۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۷ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...139 »