ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۷ %	۴۴,۲۵۵	۲.۱۴ %	۴۹۷,۲۰۸	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۶۷ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۷ %	۴۴,۲۶۷	۲.۱۴ %	۴۹۶,۶۹۴	۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۶۸ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۷ %	۴۴,۲۷۹	۲.۱۴ %	۴۹۶,۱۷۹	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۲۹۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۱۲۸	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۴ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۰۴	۲.۱۴ %	۴۹۵,۱۲۸	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۳ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۱۶	۲.۱۴ %	۴۹۵,۱۲۸	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۳ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۲۸	۲.۱۴ %	۴۹۴,۶۶۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۵ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۴۰	۲.۱۵ %	۴۹۴,۱۹۳	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۷ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۹۰	۳.۳۴ %	۴۴,۳۵۲	۲.۱۴ %	۴۹۳,۷۰۶	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۶۶ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۰	۲.۹۱ %	۵۳,۳۶۵	۲.۵۸ %	۴۹۳,۲۳۲	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۶۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...139 »