ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۰۰	۸۷.۷۳ %	۱۹۶,۹۹۱	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۱۵	۸۷.۷۴ %	۱۹۶,۷۹۲	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۲۹	۸۷.۷۴ %	۱۹۶,۶۶۰	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۴۴	۸۷.۷۵ %	۱۹۶,۵۳۰	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۵۹	۸۷.۷۶ %	۱۹۶,۳۹۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۷۴	۸۷.۷۷ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۸۹	۸۷.۷۷ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۰۴	۸۷.۷۷ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۱۸	۸۷.۷۸ %	۱۹۵,۸۹۰	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۳۳	۸۷.۷۹ %	۱۹۵,۷۵۰	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...139 »