ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۹	۱.۰۵ %	۱,۵۰۰,۲۴۵	۸۷.۱۹ %	۲۰۲,۱۹۲	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۹	۱.۰۵ %	۱,۵۰۰,۲۶۱	۸۷.۲ %	۲۰۲,۰۵۲	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۹	۱.۰۵ %	۱,۵۰۰,۲۷۶	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۹۱۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۲۹۲	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۶۲۴	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۰۸	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۶۲۴	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۲۳	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۶۲۴	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۳۹	۸۷.۲۲ %	۲۰۱,۳۹۴	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۵۵	۸۷.۲۳ %	۲۰۱,۲۵۷	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۷۱	۸۷.۲۴ %	۲۰۱,۱۱۷	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۸۶	۸۷.۲۴ %	۲۰۰,۹۷۷	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...139 »