ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۲۴۳	۸۱.۸۳ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۲۶۲	۸۱.۸۳ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۲۸۱	۸۱.۸۳ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۳۰۰	۸۱.۸۳ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۳۱۹	۸۱.۸۶ %	۳۳۳,۹۹۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۳۳۸	۸۱.۸۸ %	۳۳۳,۶۹۲	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۱.۰۱ %	۱,۵۱۸,۳۵۷	۸۱.۱۷ %	۳۳۳,۴۰۸	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۹,۳۲۱	۸۱.۳۱ %	۳۳۳,۱۵۷	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۳۳۹	۸۱.۰۶ %	۳۳۷,۶۲۲	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۳۵۸	۸۱.۰۶ %	۳۳۷,۶۲۲	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...137 »