ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۷۳	۸۲.۰۲ %	۳۳۵,۶۴۱	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۹۲	۸۲.۰۳ %	۳۳۵,۳۴۳	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۱۱۰	۸۲.۰۴ %	۳۳۵,۱۶۴	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۱۲۹	۸۲.۰۵ %	۳۳۴,۸۹۸	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۴,۹۷۹	۸۲.۰۹ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۴,۹۹۸	۸۲.۰۹ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۵,۰۱۷	۸۲.۰۹ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۵,۰۳۶	۸۲.۰۹ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۵,۰۵۵	۸۲.۰۹ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۲۲۴	۸۱.۸۳ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...137 »