ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۵۲	۷۷.۱۵ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۷۲	۷۷.۱۷ %	۴۲۳,۶۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۳۹۲	۷۷.۵۵ %	۴۲۳,۲۲۹	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۱۳	۷۷.۵۶ %	۴۲۲,۹۳۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۳۳	۷۷.۵۸ %	۴۲۲,۵۳۴	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۵۴	۷۷.۶۱ %	۴۲۱,۷۷۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۷۴	۷۷.۶۱ %	۴۲۱,۷۷۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۹۴	۷۷.۶۱ %	۴۲۱,۷۷۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۵۱۵	۷۷.۶۲ %	۴۲۱,۳۳۵	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۵۳۵	۷۷.۶۴ %	۴۲۰,۹۷۴	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...137 »