ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۷۴۴	۷۶.۵ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۱,۵۱۰,۷۶۴	۷۶.۵ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۱,۵۱۰,۷۸۴	۷۶.۸۵ %	۴۳۴,۰۱۷	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۱,۵۱۰,۸۰۴	۷۶.۸۹ %	۴۳۳,۱۵۲	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۱,۵۱۰,۸۲۵	۷۶.۹ %	۴۳۲,۷۳۱	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰	۱.۱۲ %	۱,۵۱۰,۸۴۵	۷۶.۸۸ %	۴۳۲,۳۵۹	۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۸۶۵	۷۶.۸۴ %	۴۳۱,۹۷۰	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۸۸۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۰۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۲۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...137 »