ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۶۲	۸۹.۱۴ %	۱۶۴,۲۵۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۶۶	۸۹.۱۵ %	۱۶۴,۱۳۸	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۷۰	۸۹.۱۴ %	۱۶۴,۰۳۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۷۴	۸۹.۱۴ %	۱۶۳,۹۲۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۷۸	۸۹.۱۶ %	۱۶۳,۵۹۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۸۲	۸۹.۱۶ %	۱۶۳,۵۹۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۸۶	۸۹.۱۶ %	۱۶۳,۵۹۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۹۰	۸۹.۱۶ %	۱۶۳,۵۹۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۹۴	۸۹.۱۷ %	۱۶۳,۴۰۷	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۹۸	۸۹.۱۷ %	۱۶۳,۳۰۲	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...137 »