ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۱۵	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۲۰	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۲۶	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۳۱	۸۹.۱ %	۱۶۵,۰۳۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۳۷	۸۹.۱۱ %	۱۶۴,۹۳۳	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۴۲	۸۹.۱۳ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۴۷	۸۹.۱۳ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۵۳	۸۹.۱۳ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۵۴	۸۹.۱۲ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۵۸	۸۹.۱۲ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...137 »