ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۰۲	۸۸.۶۹ %	۱۷۲,۹۷۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۰۷	۸۸.۶۹ %	۱۷۲,۹۷۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۱۳	۸۸.۷ %	۱۷۲,۸۲۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۱۹	۸۸.۷ %	۱۷۲,۷۰۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۲۵	۸۸.۷۱ %	۱۷۲,۵۹۰	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۳۱	۸۸.۷۱ %	۱۷۲,۴۷۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۳۷	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۳	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۹	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۷۱۹	۸۸.۸۶ %	۱۷۲,۰۱۹	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...137 »