ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۴۲	۸۸.۶۸ %	۱۷۴,۱۸۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۴۸	۸۸.۶۸ %	۱۷۴,۰۷۶	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۵۴	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۶۰	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۶۶	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۱۷۲	۸۸.۶۵ %	۱۷۳,۶۲۰	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۱۷۸	۸۸.۶۶ %	۱۷۳,۵۰۴	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۱۸۴	۸۸.۶۷ %	۱۷۳,۳۸۹	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۱۹۰	۸۸.۶۷ %	۱۷۳,۲۷۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۱۹۶	۸۸.۶۹ %	۱۷۲,۹۷۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...137 »