ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۰۰۲	۸۱.۵۹ %	۳۲۸,۵۹۳	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۰۲۱	۸۱.۵۹ %	۳۲۸,۵۹۳	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۰۴۰	۸۱.۵۹ %	۳۲۸,۵۹۳	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۰۵۹	۸۱.۶۱ %	۳۲۸,۰۴۴	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۰۷۸	۸۱.۶۲ %	۳۲۷,۷۶۰	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۰۹۶	۸۱.۶۴ %	۳۲۷,۴۹۴	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۱۱۵	۸۱.۶۵ %	۳۲۷,۲۰۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۱۳۴	۸۱.۶۷ %	۳۲۶,۸۲۲	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۱۵۳	۸۱.۶۷ %	۳۲۶,۸۲۲	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۳	۰.۶ %	۱,۵۰۵,۱۷۲	۸۱.۶۷ %	۳۲۶,۸۲۲	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...132 »