ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۳۰۰	۸۱.۸۳ %	۳۳۴,۷۹۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۳۱۹	۸۱.۸۶ %	۳۳۳,۹۹۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۱۸,۳۳۸	۸۱.۸۸ %	۳۳۳,۶۹۲	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۱.۰۱ %	۱,۵۱۸,۳۵۷	۸۱.۱۷ %	۳۳۳,۴۰۸	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۹,۳۲۱	۸۱.۳۱ %	۳۳۳,۱۵۷	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۳۳۹	۸۱.۰۶ %	۳۳۷,۶۲۲	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۳۵۸	۸۱.۰۶ %	۳۳۷,۶۲۲	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۳۷۷	۸۱.۰۶ %	۳۳۷,۶۲۲	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۳۹۶	۸۱.۰۶ %	۳۳۷,۶۲۲	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۷۴ %	۱,۵۰۴,۴۱۵	۸۱.۱ %	۳۳۶,۸۷۷	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...132 »