ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۸۵۵	۷۸.۴۷ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۸۷۵	۷۸.۴۷ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۸۹۵	۷۸.۴۷ %	۴۱۲,۷۴۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۹۲۷	۷۸.۵ %	۴۱۲,۰۵۹	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۰.۲۸ %	۱,۵۲۳,۹۴۸	۷۸.۵۱ %	۴۱۱,۶۶۱	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۳,۹۵۷	۷۸.۵۳ %	۳۵۸,۳۸۸	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۳,۹۷۷	۷۸.۵۴ %	۳۵۸,۱۰۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۳,۹۹۷	۷۸.۵۸ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۴,۰۱۸	۷۸.۵۸ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱,۵۲۴,۰۳۸	۷۸.۵۸ %	۳۵۷,۱۷۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...132 »