ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۶۱۶	۷۷.۷ %	۴۱۹,۵۰۲	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۶۳۷	۷۷.۷ %	۴۱۹,۵۰۲	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۶۵۷	۷۷.۷۲ %	۴۱۹,۰۰۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۶۷۷	۷۷.۷۳ %	۴۱۸,۶۱۱	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۶۹۸	۷۷.۷۵ %	۴۱۸,۲۴۶	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۱۸	۷۷.۷۶ %	۴۱۷,۸۶۴	۲۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۳۹	۷۷.۷۸ %	۴۱۷,۵۵۱	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۵۹	۷۷.۷۸ %	۴۱۷,۵۵۱	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۷۹	۷۷.۷۸ %	۴۱۷,۵۵۱	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۰۰	۷۷.۸۱ %	۴۱۶,۶۷۶	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...132 »