صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۴۵ | ۸۱.۵۴ % | ۳۲۹,۵۶۹ | ۱۷.۸۶ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۶۴ | ۸۱.۵۶ % | ۳۲۹,۲۸۴ | ۱۷.۸۴ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۸۳ | ۸۱.۵۷ % | ۳۲۹,۰۱۵ | ۱۷.۸۳ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۰۰۲ | ۸۱.۵۹ % | ۳۲۸,۵۹۳ | ۱۷.۸۱ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۰۲۱ | ۸۱.۵۹ % | ۳۲۸,۵۹۳ | ۱۷.۸۱ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۰۴۰ | ۸۱.۵۹ % | ۳۲۸,۵۹۳ | ۱۷.۸۱ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۰۵۹ | ۸۱.۶۱ % | ۳۲۸,۰۴۴ | ۱۷.۷۹ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۰۷۸ | ۸۱.۶۲ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۱۷.۷۸ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۰۹۶ | ۸۱.۶۴ % | ۳۲۷,۴۹۴ | ۱۷.۷۶ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۵,۱۱۵ | ۸۱.۶۵ % | ۳۲۷,۲۰۹ | ۱۷.۷۵ % |