صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۰۸ | ۹۰.۷۸ % | ۱۵۲,۳۴۷ | ۹.۲۲ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۲۷ | ۹۰.۷۹ % | ۱۵۲,۲۵۰ | ۹.۲۱ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۴۷ | ۹۰.۷۹ % | ۱۵۲,۱۵۴ | ۹.۲۱ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۶۶ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۸۶ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۰۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۲۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۷۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۴ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۱,۷۰۵ | ۹.۱۸ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۶۴ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۱,۶۱۲ | ۹.۱۸ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۸۳ | ۹۰.۸۳ % | ۱۵۱,۵۲۰ | ۹.۱۷ % |