ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۶۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۱	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۰	۸۹.۸۷ %	۱۵۷,۸۰۰	۹.۴۵ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۵	۸۹.۸۸ %	۱۵۷,۶۹۴	۹.۴۴ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۰	۸۹.۹۵ %	۱۵۷,۶۰۲	۹.۴۴ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۲۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...118 »