صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۲۶۲ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۴,۲۵۳ | ۹.۷۵ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۲۶۶ | ۸۹.۱۵ % | ۱۶۴,۱۳۸ | ۹.۷۴ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۰ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۴,۰۳۴ | ۹.۷۳ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۴ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۳,۹۲۶ | ۹.۷۳ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۸ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۸۲ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۸۶ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۹۰ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۹۴ | ۸۹.۱۷ % | ۱۶۳,۴۰۷ | ۹.۷ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۹۸ | ۸۹.۱۷ % | ۱۶۳,۳۰۲ | ۹.۶۹ % |