ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۵,۵۳۴	۸۴.۹۵ %	۲۳۱,۵۳۳	۱۳.۱۵ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۹ %	۱,۴۹۵,۵۴۷	۸۴.۹۶ %	۲۳۱,۳۴۸	۱۳.۱۴ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۹ %	۱,۴۹۵,۵۶۰	۸۴.۹۷ %	۲۳۱,۱۸۰	۱۳.۱۳ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۲۲	۸۵.۰۶ %	۲۳۰,۷۰۶	۱۳.۱۱ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۳۵	۸۵.۰۶ %	۲۳۰,۷۰۶	۱۳.۱۱ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۴۸	۸۵.۰۶ %	۲۳۰,۷۰۶	۱۳.۱۱ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۶۱	۸۵.۰۸ %	۲۳۰,۴۳۲	۱۳.۱ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۷۵	۸۵.۰۸ %	۲۳۰,۴۳۲	۱۳.۱ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۲ %	۱,۴۹۶,۸۸۸	۸۵.۰۸ %	۲۳۰,۴۳۲	۱۳.۱ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۱.۸۳ %	۱,۴۹۶,۹۰۱	۸۵.۱ %	۲۲۹,۹۹۲	۱۳.۰۸ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...112 »