صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۵۹ | ۹۰.۸ % | ۱۵۲,۹۸۱ | ۹.۲ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۶۲ | ۹۰.۸ % | ۱۵۲,۹۸۱ | ۹.۲ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۶۵ | ۹۰.۸ % | ۱۵۲,۸۸۴ | ۹.۲ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۶۸ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۲,۷۹۲ | ۹.۱۹ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۷۱ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۲,۵۳۳ | ۹.۱۸ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۷۵ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۲,۵۳۳ | ۹.۱۸ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۷۸ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۲,۵۳۳ | ۹.۱۸ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۴۸۸ | ۹۰.۷۸ % | ۱۵۲,۴۳۵ | ۹.۲۲ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۰۸ | ۹۰.۷۸ % | ۱۵۲,۳۴۷ | ۹.۲۲ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۲۷ | ۹۰.۷۹ % | ۱۵۲,۲۵۰ | ۹.۲۱ % |