صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۱۹ ۰.۶۲ % ۱,۵۰۳,۷۲۷ ۸۸.۱۱ % ۱۹۲,۳۰۶ ۱۱.۲۷ %
۶۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۱۹ ۰.۶۲ % ۱,۵۰۳,۷۴۲ ۸۸.۱۲ % ۱۹۲,۱۷۴ ۱۱.۲۶ %
۶۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۱۱,۲۵۲ ۸۸.۵۷ % ۱۹۲,۰۴۲ ۱۱.۲۵ %
۶۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۱۱,۲۶۷ ۸۸.۵۷ % ۱۹۱,۹۲۲ ۱۱.۲۵ %
۶۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۱۱,۲۸۲ ۸۸.۵۹ % ۱۹۱,۶۲۵ ۱۱.۲۳ %
۶۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۱۱,۲۹۷ ۸۸.۵۹ % ۱۹۱,۶۲۵ ۱۱.۲۳ %
۶۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۰۷,۱۵۴ ۸۸.۵۶ % ۱۹۱,۶۲۵ ۱۱.۲۶ %
۶۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۰۷,۱۶۹ ۸۸.۵۶ % ۱۹۱,۶۲۵ ۱۱.۲۶ %
۶۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۰۷,۱۸۴ ۸۸.۵۸ % ۱۹۱,۲۸۵ ۱۱.۲۴ %
۶۹۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴ ۰.۱۸ % ۱,۵۰۷,۱۹۹ ۸۸.۵۹ % ۱۹۱,۱۶۳ ۱۱.۲۴ %