صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۰۰۸ | ۸۳.۱۹ % | ۲۶۸,۳۹۱ | ۱۴.۸۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۰۲۸ | ۸۳.۲ % | ۲۶۸,۱۷۸ | ۱۴.۸ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۰۴۸ | ۸۳.۲۱ % | ۲۶۷,۹۴۵ | ۱۴.۷۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۰۶۸ | ۸۳.۲۲ % | ۲۶۷,۷۶۸ | ۱۴.۷۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۵,۶۷۸ | ۸۳.۲۳ % | ۲۶۷,۱۸۸ | ۱۴.۷۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۴۳۱ | ۸۳.۲۵ % | ۲۶۷,۱۸۸ | ۱۴.۷۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۱ | ۱.۸۵ % | ۱,۵۰۸,۴۵۱ | ۸۳.۳۸ % | ۲۶۷,۱۸۸ | ۱۴.۷۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۱ | ۱.۸۵ % | ۱,۵۰۸,۴۷۲ | ۸۳.۳۹ % | ۲۶۶,۹۵۴ | ۱۴.۷۶ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۴۹۳ | ۸۳.۳۲ % | ۲۶۶,۷۲۵ | ۱۴.۷۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۵۱۳ | ۸۳.۳۳ % | ۲۶۶,۵۱۱ | ۱۴.۷۲ % |