صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۹۰ | ۸۸.۷۸ % | ۱۸۷,۲۰۶ | ۱۱.۰۴ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۹۶ | ۸۸.۷۸ % | ۱۸۷,۲۰۶ | ۱۱.۰۴ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۹۳ | ۸۸.۸ % | ۱۸۶,۹۲۷ | ۱۱.۰۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۰۴,۰۵۹ | ۸۸.۹۳ % | ۱۷۵,۸۱۹ | ۱۰.۴ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۰۴,۰۶۵ | ۸۸.۹۴ % | ۱۷۵,۷۰۳ | ۱۰.۳۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۰۴,۰۷۱ | ۸۸.۹۵ % | ۱۷۵,۴۱۱ | ۱۰.۳۷ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۰۴,۰۷۷ | ۸۸.۹۵ % | ۱۷۵,۴۱۱ | ۱۰.۳۷ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۰۴,۰۸۳ | ۸۸.۹۵ % | ۱۷۵,۴۱۱ | ۱۰.۳۷ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۰۴,۰۸۹ | ۸۸.۹۶ % | ۱۷۵,۲۳۲ | ۱۰.۳۶ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۵ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۴,۰۹۵ | ۸۸.۶۳ % | ۱۷۵,۱۱۶ | ۱۰.۳۲ % |