صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۳۱ | ۸۸.۷۲ % | ۱۸۸,۴۰۵ | ۱۱.۱ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۳۷ | ۸۸.۷۳ % | ۱۸۸,۱۱۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۴۳ | ۸۸.۷۳ % | ۱۸۸,۱۱۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۴۹ | ۸۸.۷۳ % | ۱۸۸,۱۱۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۵۵ | ۸۸.۷۵ % | ۱۸۷,۹۰۷ | ۱۱.۰۸ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۶۱ | ۸۸.۷۵ % | ۱۸۷,۷۸۹ | ۱۱.۰۷ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۶۷ | ۸۸.۷۶ % | ۱۸۷,۶۶۳ | ۱۱.۰۶ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۷۳ | ۸۸.۷۷ % | ۱۸۷,۵۳۵ | ۱۱.۰۶ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۷۹ | ۸۸.۷۸ % | ۱۸۷,۲۰۶ | ۱۱.۰۴ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۵,۵۸۵ | ۸۸.۷۸ % | ۱۸۷,۲۰۶ | ۱۱.۰۴ % |