صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۰۳ | ۸۶.۷۹ % | ۲۰۶,۶۸۶ | ۱۱.۹۴ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۱۳ | ۸۶.۸ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۲۳ | ۸۶.۸ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۳۳ | ۸۶.۸ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۴۳ | ۸۶.۸۱ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۱۱.۹۱ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۶۵۳ | ۸۶.۸۲ % | ۲۰۶,۰۰۸ | ۱۱.۹ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۳,۲۰۴ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۵,۸۶۸ | ۱۱.۹۱ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۳,۲۱۴ | ۸۶.۹۷ % | ۲۰۵,۷۲۲ | ۱۱.۹ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۳,۲۲۴ | ۸۶.۹۸ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۸۹ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۰,۳۶۹ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۹۱ % |