صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۰۵ ۸۶.۷۱ % ۲۰۸,۱۳۳ ۱۲.۰۱ %
۵۳۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۱۵ ۸۶.۷۲ % ۲۰۷,۹۸۱ ۱۲ %
۵۳۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۲۴ ۸۶.۷۳ % ۲۰۷,۸۲۱ ۱۲ %
۵۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۳۴ ۸۶.۷۴ % ۲۰۷,۶۷۱ ۱۱.۹۹ %
۵۳۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۴۴ ۸۶.۷۵ % ۲۰۷,۴۱۷ ۱۱.۹۸ %
۵۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۵۴ ۸۶.۷۵ % ۲۰۷,۴۱۷ ۱۱.۹۸ %
۵۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۶۴ ۸۶.۷۵ % ۲۰۷,۴۱۷ ۱۱.۹۷ %
۵۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۷۴ ۸۶.۷۶ % ۲۰۷,۱۳۴ ۱۱.۹۶ %
۵۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۸۴ ۸۶.۷۷ % ۲۰۶,۹۸۰ ۱۱.۹۵ %
۵۴۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴ ۱.۲۸ % ۱,۵۰۲,۵۹۴ ۸۶.۷۸ % ۲۰۶,۸۲۸ ۱۱.۹۴ %