صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۸۱۳ | ۸۱.۴۶ % | ۳۳۱,۳۶۴ | ۱۷.۹۴ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۸۳۱ | ۸۱.۴۷ % | ۳۳۱,۰۹۳ | ۱۷.۹۳ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۸۵۰ | ۸۱.۴۹ % | ۳۳۰,۸۲۴ | ۱۷.۹۱ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۸۶۹ | ۸۱.۵۲ % | ۳۳۰,۱۷۴ | ۱۷.۸۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۸۸۸ | ۸۱.۵۲ % | ۳۳۰,۱۷۴ | ۱۷.۸۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۰۷ | ۸۱.۵۲ % | ۳۳۰,۱۷۴ | ۱۷.۸۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۲۶ | ۸۱.۳۳ % | ۳۳۴,۳۹۷ | ۱۸.۰۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۴۵ | ۸۱.۵۴ % | ۳۲۹,۵۶۹ | ۱۷.۸۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۶۴ | ۸۱.۵۶ % | ۳۲۹,۲۸۴ | ۱۷.۸۴ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۹۸۳ | ۸۱.۵۷ % | ۳۲۹,۰۱۵ | ۱۷.۸۳ % |