صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۶۲۳ | ۸۱.۲۳ % | ۳۳۳,۸۸۶ | ۱۸.۰۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۶۴۲ | ۸۱.۲۳ % | ۳۳۳,۸۸۶ | ۱۸.۰۳ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۶۶۱ | ۸۱.۲۵ % | ۳۳۳,۴۷۹ | ۱۸.۰۱ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۶۸۰ | ۸۱.۲۶ % | ۳۳۳,۱۷۳ | ۱۷.۹۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۶۹۹ | ۸۱.۳۹ % | ۳۳۲,۹۰۶ | ۱۸.۰۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۷۱۸ | ۸۱.۴۱ % | ۳۳۲,۶۲۱ | ۱۷.۹۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۷۳۷ | ۸۱.۴۳ % | ۳۳۲,۱۶۲ | ۱۷.۹۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۷۵۶ | ۸۱.۴۳ % | ۳۳۲,۱۶۲ | ۱۷.۹۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۷۷۵ | ۸۱.۴۳ % | ۳۳۲,۱۶۲ | ۱۷.۹۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۴,۷۹۴ | ۸۱.۴۵ % | ۳۳۱,۶۳۰ | ۱۷.۹۵ % |