صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۴۷ | ۹۰.۷۹ % | ۱۵۲,۱۵۴ | ۹.۲۱ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۶۶ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۵۸۶ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۰۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۲۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۵۱,۷۹۳ | ۹.۱۹ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۴۴ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۱,۷۰۵ | ۹.۱۸ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۶۴ | ۹۰.۸۲ % | ۱۵۱,۶۱۲ | ۹.۱۸ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۶۸۳ | ۹۰.۸۳ % | ۱۵۱,۵۲۰ | ۹.۱۷ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۷۰۲ | ۹۰.۸۴ % | ۱۵۱,۲۶۵ | ۹.۱۶ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۷۲۲ | ۹۰.۸۴ % | ۱۵۱,۲۶۵ | ۹.۱۶ % |