صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۱۳ | ۸۸.۷ % | ۱۷۲,۸۲۱ | ۱۰.۱۹ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۱۹ | ۸۸.۷ % | ۱۷۲,۷۰۲ | ۱۰.۱۸ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۲۵ | ۸۸.۷۱ % | ۱۷۲,۵۹۰ | ۱۰.۱۸ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۳۱ | ۸۸.۷۱ % | ۱۷۲,۴۷۸ | ۱۰.۱۷ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۶ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۳۷ | ۸۸.۷۳ % | ۱۷۲,۱۷۰ | ۱۰.۱۶ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۶ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۴۳ | ۸۸.۷۳ % | ۱۷۲,۱۷۰ | ۱۰.۱۶ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۶ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۴,۲۴۹ | ۸۸.۷۳ % | ۱۷۲,۱۷۰ | ۱۰.۱۶ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۲,۷۱۹ | ۸۸.۸۶ % | ۱۷۲,۰۱۹ | ۱۰.۱۷ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۲,۷۲۵ | ۸۸.۸۷ % | ۱۷۱,۹۱۱ | ۱۰.۱۷ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۲,۷۳۱ | ۸۸.۸۸ % | ۱۷۱,۷۹۹ | ۱۰.۱۶ % |