صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۲۱۴ | ۸۸.۵۹ % | ۱۹۱,۰۳۳ | ۱۱.۲۳ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۲۲۸ | ۸۸.۶۱ % | ۱۹۰,۷۲۵ | ۱۱.۲۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۲۴۳ | ۸۸.۶۱ % | ۱۹۰,۷۲۵ | ۱۱.۲۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۲۵۸ | ۸۸.۶۱ % | ۱۹۰,۷۲۵ | ۱۱.۲۱ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۲۷۳ | ۸۸.۶۲ % | ۱۹۰,۵۲۸ | ۱۱.۲ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۲۸۸ | ۸۸.۶۳ % | ۱۹۰,۴۰۴ | ۱۱.۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۲ % | ۱,۵۰۷,۳۰۳ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۳۷۰ | ۸۸.۶۴ % | ۱۹۰,۱۴۶ | ۱۱.۱۸ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۳۸۵ | ۸۸.۶۶ % | ۱۸۹,۸۵۸ | ۱۱.۱۷ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۰۷,۴۰۱ | ۸۸.۶۶ % | ۱۸۹,۸۵۸ | ۱۱.۱۷ % |