صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۳۶۸ | ۸۴.۶۱ % | ۲۵۱,۱۴۴ | ۱۴.۲۳ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۳۸۹ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۸۶۷ | ۱۴.۲۲ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۴۱۱ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۸۶۷ | ۱۴.۲۲ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۴۳۲ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۸۶۷ | ۱۴.۲۲ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۳۷۸ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۴۲۳ | ۱۴.۲۲ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۳۹۹ | ۸۴.۶۳ % | ۲۵۰,۲۳۳ | ۱۴.۲۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۴۲۱ | ۸۴.۶۴ % | ۲۵۰,۰۶۰ | ۱۴.۲ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۴۴۲ | ۸۴.۶۶ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۸ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۲۸۶ | ۸۴.۶۸ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۳۰۸ | ۸۴.۶۸ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % |