صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۲۶۵ | ۸۴.۲ % | ۲۵۳,۰۹۶ | ۱۴.۳۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۲۸۶ | ۸۴.۲۱ % | ۲۵۲,۸۷۰ | ۱۴.۳۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۳۰۷ | ۸۴.۲۲ % | ۲۵۲,۶۸۰ | ۱۴.۳۱ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۳۲۸ | ۸۴.۲۳ % | ۲۵۲,۴۷۱ | ۱۴.۳ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۳۵۰ | ۸۴.۲۴ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۴.۲۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۳۷۱ | ۸۴.۲۴ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۴.۲۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۲۸۳ | ۸۴.۵۸ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۴.۲۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۳۰۴ | ۸۴.۶ % | ۲۵۱,۷۳۴ | ۱۴.۲۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۳۲۶ | ۸۴.۶۱ % | ۲۵۱,۵۴۳ | ۱۴.۲۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۳۴۷ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۱,۳۳۶ | ۱۴.۲۴ % |