لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/30 | 11,766 | 11,764 | 11,764 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,940,998,847,533 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/29 | 11,763 | 11,761 | 11,761 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,940,634,996,965 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/28 | 11,761 | 11,759 | 11,759 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,940,277,203,572 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/27 | 11,700 | 11,698 | 11,698 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,930,127,290,855 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/26 | 11,700 | 11,698 | 11,698 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,930,201,934,548 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/25 | 11,701 | 11,699 | 11,699 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,930,276,578,331 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/24 | 11,701 | 11,699 | 11,699 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,930,352,417,807 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/23 | 11,698 | 11,696 | 11,696 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,929,853,153,731 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/22 | 11,696 | 11,694 | 11,694 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,929,492,313,447 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/21 | 11,694 | 11,692 | 11,692 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,929,149,917,154 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/20 | 11,692 | 11,690 | 11,690 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,928,791,418,488 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/19 | 11,691 | 11,689 | 11,689 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,928,675,777,508 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/18 | 11,691 | 11,689 | 11,689 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,928,750,382,837 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/17 | 11,692 | 11,690 | 11,690 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,928,824,988,256 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/16 | 11,687 | 11,685 | 11,685 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,928,009,943,266 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/15 | 11,685 | 11,683 | 11,683 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,927,636,341,476 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/14 | 11,681 | 11,679 | 11,679 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,927,040,486,966 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/13 | 11,675 | 11,673 | 11,673 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,926,070,431,003 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/12 | 11,676 | 11,674 | 11,674 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,926,144,972,515 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/10/11 | 11,676 | 11,674 | 11,674 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,926,219,514,116 |