لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/31	12,218	12,215	12,215	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,015,488,881,732
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/30	12,214	12,212	12,212	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,014,897,531,988
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/29	12,160	12,158	12,158	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,006,001,024,799
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/28	12,161	12,158	12,158	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,006,104,517,735
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/27	12,157	12,154	12,154	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,005,440,105,893
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/26	12,153	12,151	12,151	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,004,866,019,931
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/25	12,149	12,147	12,147	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,004,256,234,374
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/24	12,146	12,144	12,144	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,003,679,893,059
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/23	12,142	12,139	12,139	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,003,011,481,914
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/22	12,143	12,140	12,140	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,003,114,904,535
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/21	12,143	12,141	12,141	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,003,218,327,282
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/20	12,144	12,141	12,141	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,003,321,750,153
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/19	12,139	12,136	12,136	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,002,468,508,006
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/18	12,134	12,132	12,132	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,001,769,053,492
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/17	12,130	12,128	12,128	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,001,095,113,888
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/16	12,127	12,124	12,124	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,000,516,066,014
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/15	12,127	12,125	12,125	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,000,619,423,325
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/14	12,128	12,126	12,126	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,000,722,780,760
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/13	12,123	12,121	12,121	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	1,999,935,836,421
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	1405/05/12	12,124	12,121	12,121	0	0	150,000,000	0	0	165,000,000	2,000,039,176,643
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱