لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/30 | 10,898 | 10,897 | 10,897 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,798,044,190,519 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/29 | 10,898 | 10,898 | 10,898 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,798,122,278,369 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/28 | 10,899 | 10,898 | 10,898 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,798,200,366,298 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/27 | 10,889 | 10,888 | 10,888 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,796,539,999,476 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/26 | 10,888 | 10,887 | 10,887 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,796,333,050,275 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/25 | 10,887 | 10,886 | 10,886 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,796,164,991,837 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/24 | 10,869 | 10,868 | 10,868 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,793,203,730,446 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/23 | 10,869 | 10,868 | 10,868 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,793,280,846,612 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/22 | 10,870 | 10,869 | 10,869 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,793,357,962,855 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/21 | 10,867 | 10,867 | 10,867 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,793,000,252,664 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/20 | 10,866 | 10,865 | 10,865 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,792,794,035,541 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/19 | 10,865 | 10,864 | 10,864 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,792,605,757,703 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/18 | 10,864 | 10,863 | 10,863 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,792,455,804,285 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/17 | 10,861 | 10,860 | 10,860 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,791,957,238,432 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/16 | 10,862 | 10,861 | 10,861 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,792,030,099,484 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/15 | 10,862 | 10,861 | 10,861 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,792,102,960,608 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/14 | 10,860 | 10,859 | 10,859 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,791,810,491,552 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/13 | 10,859 | 10,858 | 10,858 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,791,635,575,388 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/12 | 10,858 | 10,857 | 10,857 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,791,428,769,529 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/12/11 | 10,857 | 10,856 | 10,856 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,791,237,293,837 |