لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/30 | 11,567 | 11,565 | 11,565 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,908,300,930,537 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/29 | 11,568 | 11,566 | 11,566 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,908,386,318,732 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/28 | 11,514 | 11,512 | 11,512 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,899,470,514,185 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/27 | 11,509 | 11,507 | 11,507 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,898,689,929,491 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/26 | 11,507 | 11,505 | 11,505 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,898,353,006,586 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/25 | 11,508 | 11,506 | 11,506 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,898,475,787,492 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/24 | 11,506 | 11,504 | 11,504 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,898,171,253,177 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/23 | 11,502 | 11,501 | 11,501 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,897,639,773,857 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/22 | 11,502 | 11,501 | 11,501 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,897,723,927,350 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/21 | 11,503 | 11,502 | 11,502 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,897,808,080,945 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/20 | 11,500 | 11,499 | 11,499 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,897,341,364,327 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/19 | 11,498 | 11,497 | 11,497 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,897,057,554,229 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/18 | 11,496 | 11,496 | 11,496 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,896,758,609,981 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/17 | 11,495 | 11,494 | 11,494 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,896,440,433,087 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/16 | 11,491 | 11,490 | 11,490 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,895,931,735,740 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/15 | 11,492 | 11,491 | 11,491 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,896,015,846,278 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/14 | 11,493 | 11,492 | 11,492 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,896,102,052,526 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/13 | 11,489 | 11,488 | 11,488 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,895,534,091,688 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/12 | 11,487 | 11,486 | 11,486 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,895,249,005,359 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/08/11 | 11,486 | 11,485 | 11,485 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,894,949,798,430 |