لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/27 | 10,724 | 10,724 | 10,724 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,769,407,539,211 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/26 | 10,724 | 10,723 | 10,723 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,769,321,786,225 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/25 | 10,722 | 10,721 | 10,721 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,769,029,096,946 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/24 | 10,722 | 10,722 | 10,722 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,769,103,653,409 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/23 | 10,723 | 10,722 | 10,722 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,769,178,229,947 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/22 | 10,721 | 10,720 | 10,720 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,768,877,759,788 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/21 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,768,722,827,477 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/20 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,768,603,111,578 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/19 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,768,448,172,425 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/18 | 10,716 | 10,715 | 10,715 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,997,270,161 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/17 | 10,716 | 10,716 | 10,716 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,768,071,800,919 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/16 | 10,717 | 10,716 | 10,716 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,768,146,331,752 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/15 | 10,716 | 10,715 | 10,715 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,988,271,067 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/14 | 10,715 | 10,714 | 10,714 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,868,536,869 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/13 | 10,714 | 10,714 | 10,714 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,748,799,029 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/12 | 10,713 | 10,713 | 10,713 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,611,448,069 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/11 | 10,712 | 10,711 | 10,711 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,301,106,704 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/10 | 10,712 | 10,711 | 10,711 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,375,620,119 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/09 | 10,712 | 10,712 | 10,712 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,450,133,608 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1403/08/08 | 10,711 | 10,710 | 10,710 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,767,152,729,896 |