لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/17 | 11,377 | 11,376 | 11,376 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,877,012,765,802 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/16 | 11,375 | 11,374 | 11,374 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,876,772,108,697 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/15 | 11,374 | 11,373 | 11,373 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,876,524,574,259 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/14 | 11,370 | 11,369 | 11,369 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,875,883,656,032 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/13 | 11,370 | 11,369 | 11,369 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,875,961,916,920 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/12 | 11,371 | 11,370 | 11,370 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,876,040,177,887 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/11 | 11,369 | 11,369 | 11,369 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,875,814,295,857 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/10 | 11,366 | 11,366 | 11,366 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,875,309,918,091 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/09 | 11,367 | 11,366 | 11,366 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,875,388,162,772 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/08 | 11,365 | 11,364 | 11,364 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,875,136,635,622 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/07 | 11,363 | 11,362 | 11,362 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,874,797,714,559 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/06 | 11,364 | 11,363 | 11,363 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,874,875,948,322 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/05 | 11,364 | 11,363 | 11,363 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,874,954,182,164 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/04 | 11,361 | 11,360 | 11,360 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,874,417,249,618 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/03 | 11,360 | 11,359 | 11,359 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,874,196,039,917 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/02 | 11,357 | 11,356 | 11,356 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,873,720,687,222 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/06/01 | 11,357 | 11,356 | 11,356 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,873,798,892,210 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/05/31 | 11,306 | 11,305 | 11,305 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,865,340,956,779 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/05/30 | 11,306 | 11,306 | 11,306 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,865,418,954,346 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/05/29 | 11,307 | 11,306 | 11,306 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,865,496,951,991 |