لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/08/02 | 12,451 | 12,448 | 12,448 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,053,995,902,952 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/08/01 | 12,447 | 12,445 | 12,445 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,053,376,381,662 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/30 | 12,448 | 12,445 | 12,445 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,053,498,455,061 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/29 | 12,394 | 12,392 | 12,392 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,044,620,517,758 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/28 | 12,390 | 12,387 | 12,387 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,043,928,306,348 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/27 | 12,386 | 12,384 | 12,384 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,043,328,594,567 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/26 | 12,383 | 12,380 | 12,380 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,042,727,202,759 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/25 | 12,379 | 12,376 | 12,376 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,042,107,959,469 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/24 | 12,375 | 12,373 | 12,373 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,041,510,980,778 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/23 | 12,376 | 12,374 | 12,374 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,041,632,971,179 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/22 | 12,377 | 12,374 | 12,374 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,041,754,961,727 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/21 | 12,373 | 12,370 | 12,370 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,041,047,254,423 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/20 | 12,369 | 12,367 | 12,367 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,040,493,867,651 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/19 | 12,365 | 12,363 | 12,363 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,039,850,763,924 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/18 | 12,362 | 12,359 | 12,359 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,039,250,135,617 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/17 | 12,358 | 12,356 | 12,356 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,038,678,675,355 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/16 | 12,359 | 12,356 | 12,356 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,038,800,594,439 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/15 | 12,360 | 12,357 | 12,357 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,038,922,513,671 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/14 | 12,355 | 12,353 | 12,353 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,038,193,336,382 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/13 | 12,352 | 12,349 | 12,349 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,037,576,429,541 |