لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/04 | 12,327 | 12,325 | 12,325 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,033,618,369,029 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/03 | 12,324 | 12,321 | 12,321 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,032,982,142,089 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/02 | 12,324 | 12,322 | 12,322 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,033,086,316,873 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/07/01 | 12,325 | 12,322 | 12,322 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,033,190,491,782 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/31 | 12,321 | 12,319 | 12,319 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,032,571,712,437 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/30 | 12,317 | 12,315 | 12,315 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,031,955,210,592 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/29 | 12,277 | 12,274 | 12,274 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,025,210,812,563 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/28 | 12,273 | 12,270 | 12,270 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,024,588,537,843 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/27 | 12,269 | 12,267 | 12,267 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,024,015,150,154 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/26 | 12,270 | 12,267 | 12,267 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,024,119,099,155 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/25 | 12,271 | 12,268 | 12,268 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,024,223,048,282 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/24 | 12,266 | 12,264 | 12,264 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,023,492,594,374 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/23 | 12,263 | 12,260 | 12,260 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,022,923,178,805 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/22 | 12,259 | 12,256 | 12,256 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,022,293,055,365 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/21 | 12,255 | 12,253 | 12,253 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,021,692,600,884 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/20 | 12,251 | 12,249 | 12,249 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,021,082,913,182 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/19 | 12,252 | 12,250 | 12,250 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,021,186,788,351 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/18 | 12,253 | 12,250 | 12,250 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,021,290,663,645 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/17 | 12,249 | 12,246 | 12,246 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,020,610,260,625 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/06/16 | 12,245 | 12,243 | 12,243 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 2,020,015,323,312 |