لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/18 | 10,981 | 10,980 | 10,980 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,811,766,306,566 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/17 | 10,895 | 10,894 | 10,894 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,797,536,533,749 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/16 | 10,892 | 10,891 | 10,891 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,797,077,377,980 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/15 | 10,893 | 10,892 | 10,892 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,797,153,672,386 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/14 | 10,893 | 10,892 | 10,892 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,797,229,966,868 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/13 | 10,894 | 10,893 | 10,893 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,797,306,261,427 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/12 | 10,889 | 10,889 | 10,889 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,796,637,632,867 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/11 | 10,888 | 10,887 | 10,887 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,796,406,733,133 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/10 | 10,887 | 10,886 | 10,886 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,796,197,177,846 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/09 | 10,884 | 10,883 | 10,883 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,795,686,206,776 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/08 | 10,884 | 10,883 | 10,883 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,795,762,464,607 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/07 | 10,885 | 10,884 | 10,884 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,795,838,722,515 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/06 | 10,883 | 10,882 | 10,882 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,795,518,012,331 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/05 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,795,307,307,654 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/04 | 10,880 | 10,879 | 10,879 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,795,093,872,023 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/03 | 10,879 | 10,878 | 10,878 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,794,917,725,354 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/02 | 10,876 | 10,875 | 10,875 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,794,409,447,357 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/03/01 | 10,876 | 10,876 | 10,876 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,794,485,673,297 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/02/31 | 10,877 | 10,876 | 10,876 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,794,561,899,314 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/02/30 | 10,875 | 10,874 | 10,874 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,794,231,105,875 |