لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/31 | 11,227 | 11,226 | 11,226 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,852,272,141,314 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/30 | 11,225 | 11,225 | 11,225 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,852,064,316,198 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/29 | 11,225 | 11,224 | 11,224 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,851,924,333,134 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/28 | 11,223 | 11,222 | 11,222 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,851,701,449,884 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/27 | 11,219 | 11,219 | 11,219 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,851,076,788,751 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/26 | 11,220 | 11,219 | 11,219 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,851,154,430,047 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/25 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,851,232,071,422 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/24 | 11,219 | 11,218 | 11,218 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,850,973,816,961 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/23 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,850,732,708,599 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/22 | 11,216 | 11,216 | 11,216 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,850,570,059,893 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/21 | 11,209 | 11,208 | 11,208 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,849,353,884,714 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/20 | 11,205 | 11,204 | 11,204 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,655,595,100 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/19 | 11,205 | 11,204 | 11,204 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,733,175,923 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/18 | 11,206 | 11,205 | 11,205 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,810,756,824 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/17 | 11,204 | 11,203 | 11,203 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,508,093,574 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/16 | 11,202 | 11,202 | 11,202 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,260,151,565 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/15 | 11,202 | 11,201 | 11,201 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,138,730,607 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/14 | 11,202 | 11,201 | 11,201 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,216,302,240 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/13 | 11,203 | 11,202 | 11,202 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,293,873,951 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1404/04/12 | 11,203 | 11,202 | 11,202 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,848,371,445,739 |