لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/05/07 | 12,111 | 12,108 | 12,108 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,997,891,192,435 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/05/06 | 12,106 | 12,104 | 12,104 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,997,155,569,357 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/05/05 | 12,103 | 12,101 | 12,101 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,996,588,417,071 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/05/04 | 12,099 | 12,097 | 12,097 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,995,969,029,537 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/05/03 | 12,096 | 12,093 | 12,093 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,995,421,553,803 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/05/02 | 12,093 | 12,090 | 12,090 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,994,920,612,568 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/05/01 | 12,093 | 12,091 | 12,091 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,995,023,828,988 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/31 | 12,094 | 12,092 | 12,092 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,995,127,045,533 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/30 | 12,089 | 12,087 | 12,087 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,994,369,579,361 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/29 | 12,032 | 12,029 | 12,029 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,984,839,534,678 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/28 | 12,028 | 12,026 | 12,026 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,984,284,177,643 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/27 | 12,025 | 12,022 | 12,022 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,983,712,382,896 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/26 | 12,021 | 12,019 | 12,019 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,983,129,985,901 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/25 | 12,022 | 12,020 | 12,020 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,983,232,905,441 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/24 | 12,023 | 12,020 | 12,020 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,983,335,825,105 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/23 | 12,025 | 12,023 | 12,023 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,983,769,918,474 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/22 | 12,022 | 12,019 | 12,019 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,983,205,061,734 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/21 | 12,018 | 12,016 | 12,016 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,982,658,923,977 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/20 | 12,018 | 12,016 | 12,016 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,982,648,193,039 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن | 1405/04/19 | 12,012 | 12,009 | 12,009 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 1,981,516,015,197 |