صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۰۹,۴۲۷,۸۵۲,۸۵۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدير بهره برداري

شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] آگهی ثبت مجمع سال مالی صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ] گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ] بودجه بهره برداری مصوب مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۹۶۷	۱۰,۹۶۶	۱۰,۹۶۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۴۲۷,۸۵۲,۸۵۴
۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰,۹۸۴	۱۰,۹۸۳	۱۰,۹۸۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۲۳۶,۰۶۷,۶۴۷
۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۰,۹۸۴	۱۰,۹۸۴	۱۰,۹۸۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۳۱۲,۷۵۱,۷۰۵
۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۰,۹۸۵	۱۰,۹۸۴	۱۰,۹۸۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۳۸۹,۴۳۵,۸۴۰
۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۰,۹۸۵	۱۰,۹۸۵	۱۰,۹۸۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۴۶۶,۱۲۰,۰۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۰,۹۸۶	۱۰,۹۸۵	۱۰,۹۸۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۴۲,۸۰۴,۳۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۰,۹۸۶	۱۰,۹۸۶	۱۰,۹۸۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۱۹,۴۸۸,۷۰۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۰,۹۸۷	۱۰,۹۸۶	۱۰,۹۸۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۹۶,۱۷۳,۱۵۰
۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰,۹۸۷	۱۰,۹۸۷	۱۰,۹۸۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۷۷۲,۸۵۷,۶۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۸۷	۱۰,۹۸۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۸۴۹,۵۴۲,۲۶۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۰,۹۸۸	۱۰,۹۸۷	۱۰,۹۸۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۲۶,۲۲۶,۹۳۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰,۹۸۴	۱۰,۹۸۳	۱۰,۹۸۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۲۰۰,۷۱۶,۶۰۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۰,۹۸۲	۱۰,۹۸۲	۱۰,۹۸۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۹۷۳,۳۳۷,۶۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۰,۹۸۱	۱۰,۹۸۰	۱۰,۹۸۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۷۶۶,۳۰۶,۵۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۸۹۵	۱۰,۸۹۴	۱۰,۸۹۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۳۶,۵۳۳,۷۴۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۰,۸۹۲	۱۰,۸۹۱	۱۰,۸۹۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۰۷۷,۳۷۷,۹۸۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۲	۱۰,۸۹۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۱۵۳,۶۷۲,۳۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۲	۱۰,۸۹۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۲۹,۹۶۶,۸۶۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰,۸۹۴	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۰۶,۲۶۱,۴۲۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۳۷,۶۳۲,۸۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱