صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۲۱۸

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۲۱۵

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۲۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۱۵,۴۸۸,۸۸۱,۷۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ۱۵:۴۲:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۹۵,۵۷۷,۵۳۳,۸۵۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدير بهره برداري

شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ] گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	12,218	12,215	12,215	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۴۸۸,۸۸۱,۷۳۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	12,214	12,212	12,212	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۸۹۷,۵۳۱,۹۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	12,160	12,158	12,158	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۰۰۱,۰۲۴,۷۹۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	12,161	12,158	12,158	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۱۰۴,۵۱۷,۷۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	12,157	12,154	12,154	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۴۰,۱۰۵,۸۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	12,153	12,151	12,151	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۸۶۶,۰۱۹,۹۳۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	12,149	12,147	12,147	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۲۵۶,۲۳۴,۳۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	12,146	12,144	12,144	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۷۹,۸۹۳,۰۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	12,142	12,139	12,139	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۱۱,۴۸۱,۹۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	12,143	12,140	12,140	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۱۱۴,۹۰۴,۵۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	12,143	12,141	12,141	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۲۱۸,۳۲۷,۲۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	12,144	12,141	12,141	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۲۱,۷۵۰,۱۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	12,139	12,136	12,136	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۴۶۸,۵۰۸,۰۰۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	12,134	12,132	12,132	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۶۹,۰۵۳,۴۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	12,130	12,128	12,128	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۹۵,۱۱۳,۸۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	12,127	12,124	12,124	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۱۶,۰۶۶,۰۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	12,127	12,125	12,125	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۱۹,۴۲۳,۳۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	12,128	12,126	12,126	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۲۲,۷۸۰,۷۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	12,123	12,121	12,121	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۵,۸۳۶,۴۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	12,124	12,121	12,121	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۹,۱۷۶,۶۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱