صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۹۸,۰۴۴,۱۹۰,۵۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدير بهره برداري

شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ] مهلت پرداخت سود مجمع سال مالی ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ] اسامی حاضرین مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ] صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۸۹۸	۱۰,۸۹۷	۱۰,۸۹۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۴۴,۱۹۰,۵۱۹
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰,۸۹۸	۱۰,۸۹۸	۱۰,۸۹۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۱۲۲,۲۷۸,۳۶۹
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۰,۸۹۹	۱۰,۸۹۸	۱۰,۸۹۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۰۰,۳۶۶,۲۹۸
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۵۳۹,۹۹۹,۴۷۶
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۷	۱۰,۸۸۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۳۳۳,۰۵۰,۲۷۵
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۰,۸۸۷	۱۰,۸۸۶	۱۰,۸۸۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۱۶۴,۹۹۱,۸۳۷
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۰,۸۶۹	۱۰,۸۶۸	۱۰,۸۶۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۰۳,۷۳۰,۴۴۶
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۰,۸۶۹	۱۰,۸۶۸	۱۰,۸۶۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۸۰,۸۴۶,۶۱۲
۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۰,۸۷۰	۱۰,۸۶۹	۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۳۵۷,۹۶۲,۸۵۵
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۰,۸۶۷	۱۰,۸۶۷	۱۰,۸۶۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۰۰۰,۲۵۲,۶۶۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰,۸۶۶	۱۰,۸۶۵	۱۰,۸۶۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۷۹۴,۰۳۵,۵۴۱
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۰,۸۶۵	۱۰,۸۶۴	۱۰,۸۶۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۶۰۵,۷۵۷,۷۰۳
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۰,۸۶۴	۱۰,۸۶۳	۱۰,۸۶۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۴۵۵,۸۰۴,۲۸۵
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۰,۸۶۱	۱۰,۸۶۰	۱۰,۸۶۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۵۷,۲۳۸,۴۳۲
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۰,۸۶۲	۱۰,۸۶۱	۱۰,۸۶۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۳۰,۰۹۹,۴۸۴
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۰,۸۶۲	۱۰,۸۶۱	۱۰,۸۶۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۱۰۲,۹۶۰,۶۰۸
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۰,۸۶۰	۱۰,۸۵۹	۱۰,۸۵۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۸۱۰,۴۹۱,۵۵۲
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۰,۸۵۹	۱۰,۸۵۸	۱۰,۸۵۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۶۳۵,۵۷۵,۳۸۸
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۰,۸۵۸	۱۰,۸۵۷	۱۰,۸۵۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۴۲۸,۷۶۹,۵۲۹
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۰,۸۵۷	۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۵۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۲۳۷,۲۹۳,۸۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱