اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۶۹,۴۰۷,۵۳۹,۲۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
اصلاحیه زمانبندی تقسیم سود مجامع ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره آپادانا سرام ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره صبا سازه ۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,724 | 10,724 | 10,724 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۴۰۷,۵۳۹,۲۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,724 | 10,723 | 10,723 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۳۲۱,۷۸۶,۲۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,722 | 10,721 | 10,721 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۰۲۹,۰۹۶,۹۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,722 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۰۳,۶۵۳,۴۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,723 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۷۸,۲۲۹,۹۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,721 | 10,720 | 10,720 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۸۷۷,۷۵۹,۷۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,720 | 10,720 | 10,720 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۷۲۲,۸۲۷,۴۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,719 | 10,719 | 10,719 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۶۰۳,۱۱۱,۵۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,718 | 10,718 | 10,718 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۴۴۸,۱۷۲,۴۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,716 | 10,715 | 10,715 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۹۹۷,۲۷۰,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,716 | 10,716 | 10,716 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۷۱,۸۰۰,۹۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,717 | 10,716 | 10,716 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۱۴۶,۳۳۱,۷۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,716 | 10,715 | 10,715 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۹۸۸,۲۷۱,۰۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,715 | 10,714 | 10,714 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۸۶۸,۵۳۶,۸۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,714 | 10,714 | 10,714 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۷۴۸,۷۹۹,۰۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,713 | 10,713 | 10,713 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۶۱۱,۴۴۸,۰۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,712 | 10,711 | 10,711 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۳۰۱,۱۰۶,۷۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,712 | 10,711 | 10,711 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۳۷۵,۶۲۰,۱۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 10,712 | 10,712 | 10,712 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۴۵۰,۱۳۳,۶۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 10,711 | 10,710 | 10,710 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۱۵۲,۷۲۹,۸۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||