صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۱۱,۷۶۶,۳۰۶,۵۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدير بهره برداري

شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ] گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ] بودجه بهره برداری مصوب مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ] مهلت پرداخت سود مجمع سال مالی ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۰,۹۸۱	۱۰,۹۸۰	۱۰,۹۸۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۷۶۶,۳۰۶,۵۶۶
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۸۹۵	۱۰,۸۹۴	۱۰,۸۹۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۳۶,۵۳۳,۷۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۰,۸۹۲	۱۰,۸۹۱	۱۰,۸۹۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۰۷۷,۳۷۷,۹۸۰
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۲	۱۰,۸۹۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۱۵۳,۶۷۲,۳۸۶
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۲	۱۰,۸۹۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۲۹,۹۶۶,۸۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰,۸۹۴	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۳۰۶,۲۶۱,۴۲۷
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۳۷,۶۳۲,۸۶۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۷	۱۰,۸۸۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۰۶,۷۳۳,۱۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۰,۸۸۷	۱۰,۸۸۶	۱۰,۸۸۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۱۹۷,۱۷۷,۸۴۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۰,۸۸۴	۱۰,۸۸۳	۱۰,۸۸۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۸۶,۲۰۶,۷۷۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۰,۸۸۴	۱۰,۸۸۳	۱۰,۸۸۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۷۶۲,۴۶۴,۶۰۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۰,۸۸۵	۱۰,۸۸۴	۱۰,۸۸۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۸۳۸,۷۲۲,۵۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۸۸۳	۱۰,۸۸۲	۱۰,۸۸۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۱۸,۰۱۲,۳۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۰,۸۸۱	۱۰,۸۸۱	۱۰,۸۸۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۳۰۷,۳۰۷,۶۵۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۰,۸۸۰	۱۰,۸۷۹	۱۰,۸۷۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۹۳,۸۷۲,۰۲۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰,۸۷۹	۱۰,۸۷۸	۱۰,۸۷۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۹۱۷,۷۲۵,۳۵۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۰۹,۴۴۷,۳۵۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۸۵,۶۷۳,۲۹۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۸۷۷	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۵۶۱,۸۹۹,۳۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۴	۱۰,۸۷۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۲۳۱,۱۰۵,۸۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱