صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۵۶۷

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۵۶۵

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۵۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۰۸,۳۰۰,۹۳۰,۵۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۰۸,۳۰۰,۹۳۰,۵۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدير بهره برداري

شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] آگهی روزنامه تغییر اساسنامه صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ] اسامی حاضرین مجمع تغییرات امیدنامه-هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ] صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	11,567	11,565	11,565	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۳۰۰,۹۳۰,۵۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	11,568	11,566	11,566	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۳۸۶,۳۱۸,۷۳۲
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	11,514	11,512	11,512	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۴۷۰,۵۱۴,۱۸۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	11,509	11,507	11,507	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۸۹,۹۲۹,۴۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	11,507	11,505	11,505	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۵۳,۰۰۶,۵۸۶
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	11,508	11,506	11,506	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۴۷۵,۷۸۷,۴۹۲
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	11,506	11,504	11,504	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۱۷۱,۲۵۳,۱۷۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	11,502	11,501	11,501	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۶۳۹,۷۷۳,۸۵۷
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	11,502	11,501	11,501	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۷۲۳,۹۲۷,۳۵۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	11,503	11,502	11,502	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۰۸,۰۸۰,۹۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	11,500	11,499	11,499	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۳۴۱,۳۶۴,۳۲۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	11,498	11,497	11,497	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۵۷,۵۵۴,۲۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	11,496	11,496	11,496	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۵۸,۶۰۹,۹۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	11,495	11,494	11,494	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۴۴۰,۴۳۳,۰۸۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	11,491	11,490	11,490	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۹۳۱,۷۳۵,۷۴۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	11,492	11,491	11,491	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۱۵,۸۴۶,۲۷۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	11,493	11,492	11,492	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۱۰۲,۰۵۲,۵۲۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	11,489	11,488	11,488	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۴,۰۹۱,۶۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	11,487	11,486	11,486	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۲۴۹,۰۰۵,۳۵۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	11,486	11,485	11,485	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۴۹,۷۹۸,۴۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱