صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۸۶,۰۳۰,۶۰۶,۵۲۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدير بهره برداري

شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ] بودجه بهره برداری مصوب مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ] مهلت پرداخت سود مجمع سال مالی ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ] اسامی حاضرین مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۸۲۵	۱۰,۸۲۴	۱۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۳۰,۶۰۶,۵۲۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۰,۸۲۴	۱۰,۸۲۳	۱۰,۸۲۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۸۲۱,۲۸۸,۰۲۷
۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۰,۸۲۰	۱۰,۸۲۰	۱۰,۸۲۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۲۳,۱۸۴,۴۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۰	۱۰,۸۲۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۹۹,۱۸۰,۹۷۹
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۰	۱۰,۸۲۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۷۵,۱۷۷,۵۵۵
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۰,۸۲۰	۱۰,۸۱۹	۱۰,۸۱۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۶۱,۶۰۵,۲۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰,۸۱۹	۱۰,۸۱۸	۱۰,۸۱۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۹۷۲,۱۴۸,۷۰۶
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۰,۸۱۸	۱۰,۸۱۷	۱۰,۸۱۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۷۸۳,۶۳۲,۹۱۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۰,۸۱۶	۱۰,۸۱۵	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۵۶,۵۱۴,۷۷۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۰,۷۹۸	۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۹۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۴۹۴,۴۰۲,۷۲۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۰,۷۹۸	۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۹۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۵۷۰,۳۰۶,۰۸۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۰,۷۹۹	۱۰,۷۹۸	۱۰,۷۹۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۶۴۶,۲۰۹,۵۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۰,۷۹۶	۱۰,۷۹۵	۱۰,۷۹۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۱۸۹,۵۶۲,۵۶۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۰,۷۹۵	۱۰,۷۹۴	۱۰,۷۹۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۹۸۰,۸۴۱,۹۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۰,۷۹۳	۱۰,۷۹۳	۱۰,۷۹۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۷۸۹,۷۲۵,۵۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۰,۷۹۲	۱۰,۷۹۲	۱۰,۷۹۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۶۰۰,۷۳۰,۸۴۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۰	۱۰,۷۹۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۲۰,۳۹۳,۶۸۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۰	۱۰,۷۹۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۹۶,۲۷۳,۱۸۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۴۷۲,۱۵۲,۷۶۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۰,۷۹۲	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۵۴۸,۰۳۲,۴۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱