اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۹,۳۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۹,۳۱۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه(هزینه نرم افزار) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
آگهی تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 11,371 | 11,370 | 11,370 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۹,۳۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 11,369 | 11,368 | 11,368 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۷۹۴,۴۴۳,۹۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 11,368 | 11,367 | 11,367 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۵۱۱,۱۳۵,۴۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 11,383 | 11,382 | 11,382 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۴۱,۷۹۵,۰۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 11,381 | 11,380 | 11,380 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۶۳۹,۱۶۰,۳۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 11,381 | 11,380 | 11,380 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۷۱۸,۸۹۰,۰۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 11,382 | 11,381 | 11,381 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۷۹۸,۶۱۹,۷۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 11,378 | 11,377 | 11,377 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۱۹۴,۴۰۵,۸۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 11,376 | 11,375 | 11,375 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۸۷۵,۸۱۵,۸۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 11,375 | 11,374 | 11,374 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۶۷۲,۰۲۵,۱۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 11,373 | 11,373 | 11,373 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۴۶۸,۰۲۰,۴۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 11,368 | 11,367 | 11,367 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۶۲۱,۹۶۱,۱۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 11,369 | 11,368 | 11,368 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۷۰۱,۶۴۲,۳۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 11,369 | 11,368 | 11,368 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۷۸۱,۳۲۳,۶۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۶۱,۰۰۴,۹۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 11,377 | 11,376 | 11,376 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۰۱۲,۷۶۵,۸۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 11,375 | 11,374 | 11,374 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۷۷۲,۱۰۸,۶۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,374 | 11,373 | 11,373 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۵۲۴,۵۷۴,۲۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۸۳,۶۵۶,۰۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۹۶۱,۹۱۶,۹۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||