ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۶	۲.۲۷ %	۷۸,۰۱۴	۴.۰۳ %	۳۴۳,۰۳۳	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۵.۹۸ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۰۳۳	۴.۰۳ %	۳۴۲,۷۶۶	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۰۵۲	۴.۰۳ %	۳۴۲,۴۶۵	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶.۰۱ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۰۷۱	۴.۰۴ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶.۰۴ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۰۹۰	۴.۰۴ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶.۰۴ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۱۰۹	۴.۰۴ %	۳۴۱,۷۶۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶.۰۴ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۱۲۸	۴.۰۴ %	۳۴۱,۴۲۷	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶.۰۵ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۱۴۷	۴.۰۴ %	۳۴۱,۱۰۸	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶.۰۶ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۸	۲.۲۶ %	۷۸,۱۶۶	۴.۰۴ %	۳۴۰,۸۶۸	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۶.۰۷ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۷۷,۱۶۵	۴.۰۷ %	۳۴۰,۵۹۴	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۸۳۷	۷۷.۶۷ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...145 »