ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۰,۳۳۳	۸۴.۶۶ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۱۷۷	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۱۹۷	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۱۸	۸۴.۶۸ %	۲۴۹,۶۲۵	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۳۹	۸۴.۷ %	۲۴۹,۱۵۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۹	۱.۱۶ %	۱,۴۹۳,۲۵۹	۸۴.۷۱ %	۲۴۸,۹۴۳	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲ %	۱,۴۹۳,۶۹۹	۸۴ %	۲۴۸,۷۷۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۱۹	۸۴.۰۱ %	۲۴۸,۵۶۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۴۰	۸۴.۰۳ %	۲۴۸,۲۸۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۷	۲.۰۱ %	۱,۴۹۳,۷۶۱	۸۴.۰۳ %	۲۴۸,۲۸۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...139 »